JPM・E-フロンティア・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月27日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年10月29日-令和3年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月28日 | 2021年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 244,354,288 | 95,399,400 |
| 株式 | 5,981,111,500 | 6,328,661,900 |
| 未収入金 | 21,278,310 | 79,860,129 |
| 未収配当金 | 15,381,440 | 40,037,050 |
| 流動資産計 | 6,262,125,538 | 6,543,958,479 |
| 資産の部合計 | 6,262,125,538 | 6,543,958,479 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 26,941,405 | 49,829,517 |
| 未払収益分配金 | 97,690,718 | － |
| 未払解約金 | 8,168,235 | 4,930,699 |
| 未払受託者報酬 | 3,216,285 | 3,540,075 |
| 未払委託者報酬 | 48,244,112 | 53,101,063 |
| その他未払費用 | 643,195 | 707,953 |
| 流動負債計 | 184,903,950 | 112,109,307 |
| 負債の部合計 | 184,903,950 | 112,109,307 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,442,267,958 | 2,193,958,426 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,634,953,630 | 4,237,890,746 |
| （分配準備積立金） | 1,864,424,210 | 1,674,483,919 |
| 元本等合計 | 6,077,221,588 | 6,431,849,172 |
| 純資産の部合計 | 6,077,221,588 | 6,431,849,172 |
| 負債・純資産合計 | 6,262,125,538 | 6,543,958,479 |
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