純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

区分	前計算期間末(2019年10月28日現在)	当中間計算期間末(2020年4月28日現在)
受益権の総数	3,044,888,354口	2,752,822,950口
1口当たりの純資産額	2.2571円	1.9599円
(1万口当たりの純資産額)	(22,571円)	(19,599円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2020/07/27 9:06

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社が設定・運用している投資信託は、2020年5月末現在以下のとおりです(親投資信託は本数のみ。)。

	本数	純資産額(百万円)
公募追加型株式投資信託	67	719,265
公募単位型株式投資信託	-	-
公募追加型債券投資信託	-	-
公募単位型債券投資信託	-	-
私募投資信託	62	4,252,024
総合計	129	4,971,289
親投資信託	54	-

(注)百万円未満は四捨五入

2020/07/27 9:06

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(2020年5月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	94,656,575	1.64
合計(純資産総額)		5,766,257,075	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。

2020/07/27 9:06

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△2	△2	16,353,456
当期変動額
当期純利益	-	-	2,266,157
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	0	0	0
当期変動額合計	0	0	2,266,157
当期末残高	△2	△2	18,619,613

第30期(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

2020/07/27 9:06

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2020/07/27 9:06

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2020年5月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2020/07/27 9:06

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2020/07/27 9:06