JPM・E-フロンティア・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月25日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/10/29-2025/10/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月28日 | 2025年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 126,913,162 | － |
| コール・ローン | － | 27,712,979 |
| 株式 | 5,863,323,150 | 5,776,782,550 |
| 未収入金 | 88,150,069 | 70,302,796 |
| 未収配当金 | 40,151,900 | 42,384,880 |
| 未収利息 | － | 265 |
| 流動資産計 | 6,118,538,281 | 5,917,183,470 |
| 資産の部合計 | 6,118,538,281 | 5,917,183,470 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 15,023,387 |
| 未払収益分配金 | 124,952,540 | － |
| 未払解約金 | 804,590 | 2,737,641 |
| 未払受託者報酬 | 3,364,975 | 3,283,255 |
| 未払委託者報酬 | 50,474,551 | 49,248,824 |
| その他未払費用 | 672,940 | 656,593 |
| 流動負債計 | 180,269,596 | 70,949,700 |
| 負債の部合計 | 180,269,596 | 70,949,700 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,561,906,753 | 1,522,924,744 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,376,361,932 | 4,323,309,026 |
| （分配準備積立金） | 3,048,589,740 | 2,971,450,504 |
| 元本等合計 | 5,938,268,685 | 5,846,233,770 |
| 純資産の部合計 | 5,938,268,685 | 5,846,233,770 |
| 負債・純資産合計 | 6,118,538,281 | 5,917,183,470 |
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