JPM・E-フロンティア・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月27日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/10/29-2026/10/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月28日 | 2026年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,950,499 | 23,488,647 |
| 株式 | 6,980,844,880 | 7,171,297,440 |
| 未収入金 | 141,133,767 | 132,268,838 |
| 未収配当金 | 38,219,600 | 50,151,720 |
| 未収利息 | 737 | 386 |
| 流動資産計 | 7,237,149,483 | 7,377,207,031 |
| 資産の部合計 | 7,237,149,483 | 7,377,207,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 132,478,760 | － |
| 未払解約金 | 1,319,994 | 603,768 |
| 未払受託者報酬 | 3,629,884 | 3,922,642 |
| 未払委託者報酬 | 54,448,183 | 58,839,597 |
| その他未払費用 | 518,670 | 434,329 |
| 流動負債計 | 192,395,491 | 115,718,862 |
| 未払金 | － | 51,918,526 |
| 負債の部合計 | 192,395,491 | 115,718,862 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,471,986,233 | 1,419,191,704 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,572,767,759 | 5,842,296,465 |
| （分配準備積立金） | 4,315,369,293 | 4,159,909,271 |
| 元本等合計 | 7,044,753,992 | 7,261,488,169 |
| 純資産の部合計 | 7,044,753,992 | 7,261,488,169 |
| 負債・純資産合計 | 7,237,149,483 | 7,377,207,031 |
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