損保ジャパン日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,456,812 | 24,456,822 |
| 親投資信託受益証券 | 1,502,199,493 | 1,326,913,015 |
| 流動資産合計 | 1,530,656,305 | 1,351,369,837 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,530,656,305 | 1,351,369,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,835,387 | 6,436,053 |
| 未払受託者報酬 | 797,907 | 612,328 |
| 未払委託者報酬 | 11,172,509 | 8,574,038 |
| その他未払費用 | 398,953 | 306,152 |
| 流動負債合計 | 14,204,756 | 15,928,571 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,204,756 | 15,928,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,858,866,680 | 2,307,380,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -342,415,131 | -971,938,957 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,516,451,549 | 1,335,441,266 |
| 負債純資産合計 | 1,530,656,305 | 1,351,369,837 |
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