損保ジャパン日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月14日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年7月16日-平成22年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,456,822 | 29,680,177 |
| 親投資信託受益証券 | 1,326,913,015 | 1,545,699,203 |
| 流動資産合計 | 1,351,369,837 | 1,575,379,380 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,351,369,837 | 1,575,379,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,436,053 | 928,849 |
| 未払受託者報酬 | 612,328 | 831,516 |
| 未払委託者報酬 | 8,574,038 | 11,642,637 |
| その他未払費用 | 306,152 | 415,746 |
| 流動負債合計 | 15,928,571 | 13,818,748 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,928,571 | 13,818,748 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,307,380,223 | 2,587,724,629 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -971,938,957 | -1,026,163,997 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,335,441,266 | 1,561,560,632 |
| 負債純資産合計 | 1,351,369,837 | 1,575,379,380 |
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