損保ジャパン日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,090,964 | 36,375,450 |
| 親投資信託受益証券 | 1,694,335,202 | 1,797,951,126 |
| 流動資産合計 | 1,729,426,166 | 1,834,326,576 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,729,426,166 | 1,834,326,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,961,363 | 1,741,208 |
| 未払受託者報酬 | 863,999 | 980,741 |
| 未払委託者報酬 | 12,097,580 | 13,147,634 |
| その他未払費用 | 431,990 | 490,371 |
| 流動負債合計 | 19,354,932 | 16,359,954 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,354,932 | 16,359,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,754,828,606 | 3,448,004,472 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,044,757,372 | -1,630,037,850 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,710,071,234 | 1,817,966,622 |
| 負債純資産合計 | 1,729,426,166 | 1,834,326,576 |
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