損保ジャパン日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,375,450 | 59,577,097 |
| 親投資信託受益証券 | 1,797,951,126 | 3,108,438,872 |
| 流動資産合計 | 1,834,326,576 | 3,168,015,969 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,834,326,576 | 3,168,015,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,741,208 | 5,739,255 |
| 未払受託者報酬 | 980,741 | 1,441,035 |
| 未払委託者報酬 | 13,147,634 | 18,735,375 |
| その他未払費用 | 490,371 | 643,297 |
| 流動負債合計 | 16,359,954 | 26,558,962 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,359,954 | 26,558,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,448,004,472 | 3,684,004,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,630,037,850 | -542,547,003 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,817,966,622 | 3,141,457,007 |
| 負債純資産合計 | 1,834,326,576 | 3,168,015,969 |
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