損保ジャパン日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月14日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,577,097 | 63,029,208 |
| 親投資信託受益証券 | 3,108,438,872 | 3,172,326,242 |
| 流動資産計 | 3,168,015,969 | 3,235,355,450 |
| 資産の部合計 | 3,168,015,969 | 3,235,355,450 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,739,255 | 10,936,179 |
| 未払受託者報酬 | 1,441,035 | 1,591,298 |
| 未払委託者報酬 | 18,735,375 | 20,686,291 |
| その他未払費用 | 643,297 | 477,321 |
| 流動負債計 | 26,558,962 | 33,691,089 |
| 負債の部合計 | 26,558,962 | 33,691,089 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,684,004,010 | 3,474,799,497 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -542,547,003 | -273,135,136 |
| 純資産の部合計 | 3,141,457,007 | 3,201,664,361 |
| 負債・純資産合計 | 3,168,015,969 | 3,235,355,450 |
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