損保ジャパン日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2016年4月14日 9:15

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年7月16日至 2015年1月15日	自 2015年7月16日至 2016年1月15日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	6,812	3,295
有価証券売買等損益	213,897,660	-483,416,872
営業収益合計	213,904,472	-483,413,577
営業費用
受託者報酬	1,790,077	2,150,327
委託者報酬	23,268,285	27,951,721
その他費用	536,900	644,986
営業費用合計	25,595,262	30,747,034
営業利益又は営業損失（△）	188,309,210	-514,160,611
経常利益又は経常損失（△）	188,309,210	-514,160,611
四半期純利益又は四半期純損失（△）	188,309,210	-514,160,611
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	23,588,475	-35,009,015
中間剰余金又は中間欠損金（△）	629,153,635	130,426,629
剰余金増加額又は欠損金減少額	47,994,582	73,064,608
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,994,582	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	73,064,608
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,963,880	92,640,018
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	92,640,018
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,963,880	－
分配金	－	－