損保ジャパン日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,687,792 | 91,141,254 |
| 親投資信託受益証券 | 4,043,725,637 | 3,645,418,765 |
| 流動資産計 | 4,137,413,429 | 3,736,560,019 |
| 資産の部合計 | 4,137,413,429 | 3,736,560,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,460,873 | 25,548,313 |
| 未払受託者報酬 | 2,107,000 | 2,150,327 |
| 未払委託者報酬 | 27,388,288 | 27,951,721 |
| その他未払費用 | 631,982 | 644,986 |
| 流動負債計 | 47,588,143 | 56,295,347 |
| 負債の部合計 | 47,588,143 | 56,295,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,460,671,651 | 3,549,838,043 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 629,153,635 | 130,426,629 |
| 純資産の部合計 | 4,089,825,286 | 3,680,264,672 |
| 負債・純資産合計 | 4,137,413,429 | 3,736,560,019 |
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