損保ジャパン日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月14日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,951,309 | 81,495,202 |
| 親投資信託受益証券 | 3,393,536,596 | 3,952,306,924 |
| 流動資産計 | 3,453,487,905 | 4,033,802,126 |
| 資産の部合計 | 3,453,487,905 | 4,033,802,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,126,379 | 18,992,286 |
| 未払受託者報酬 | 1,850,291 | 2,013,399 |
| 未払委託者報酬 | 24,051,058 | 26,171,514 |
| その他未払費用 | 554,966 | 605,044 |
| 流動負債計 | 29,582,694 | 47,782,667 |
| 未払利息 | － | 424 |
| 負債の部合計 | 29,582,694 | 47,782,667 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,602,225,246 | 3,379,710,850 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -178,320,035 | 606,308,609 |
| 純資産の部合計 | 3,423,905,211 | 3,986,019,459 |
| 負債・純資産合計 | 3,453,487,905 | 4,033,802,126 |
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