損保ジャパン日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,491,039 | 89,517,805 |
| 親投資信託受益証券 | 3,881,486,273 | 4,477,138,170 |
| 流動資産計 | 3,959,977,312 | 4,566,655,975 |
| 資産の部合計 | 3,959,977,312 | 4,566,655,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,165,599 | 5,292,291 |
| 未払受託者報酬 | 2,111,346 | 2,266,649 |
| 未払委託者報酬 | 27,444,776 | 29,463,795 |
| その他未払費用 | 633,746 | 344,291 |
| 流動負債計 | 54,355,467 | 37,367,026 |
| 負債の部合計 | 54,355,467 | 37,367,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,229,049,363 | 3,235,132,341 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 676,572,482 | 1,294,156,608 |
| 純資産の部合計 | 3,905,621,845 | 4,529,288,949 |
| 負債・純資産合計 | 3,959,977,312 | 4,566,655,975 |
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