損保ジャパン日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,687,792 | 59,951,309 |
| 親投資信託受益証券 | 4,043,725,637 | 3,393,536,596 |
| 流動資産計 | 4,137,413,429 | 3,453,487,905 |
| 資産の部合計 | 4,137,413,429 | 3,453,487,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,460,873 | 3,126,379 |
| 未払受託者報酬 | 2,107,000 | 1,850,291 |
| 未払委託者報酬 | 27,388,288 | 24,051,058 |
| その他未払費用 | 631,982 | 554,966 |
| 流動負債計 | 47,588,143 | 29,582,694 |
| 負債の部合計 | 47,588,143 | 29,582,694 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,460,671,651 | 3,602,225,246 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 629,153,635 | -178,320,035 |
| 純資産の部合計 | 4,089,825,286 | 3,423,905,211 |
| 負債・純資産合計 | 4,137,413,429 | 3,453,487,905 |
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