損保ジャパン日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,951,309 | 78,491,039 |
| 親投資信託受益証券 | 3,393,536,596 | 3,881,486,273 |
| 流動資産計 | 3,453,487,905 | 3,959,977,312 |
| 資産の部合計 | 3,453,487,905 | 3,959,977,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,126,379 | 24,165,599 |
| 未払受託者報酬 | 1,850,291 | 2,111,346 |
| 未払委託者報酬 | 24,051,058 | 27,444,776 |
| その他未払費用 | 554,966 | 633,746 |
| 流動負債計 | 29,582,694 | 54,355,467 |
| 負債の部合計 | 29,582,694 | 54,355,467 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,602,225,246 | 3,229,049,363 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -178,320,035 | 676,572,482 |
| 純資産の部合計 | 3,423,905,211 | 3,905,621,845 |
| 負債・純資産合計 | 3,453,487,905 | 3,959,977,312 |
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