損保ジャパン日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,854,209 | 65,376,214 |
| 親投資信託受益証券 | 4,185,617,895 | 3,928,264,043 |
| 流動資産計 | 4,262,472,104 | 3,993,640,257 |
| 資産の部合計 | 4,262,472,104 | 3,993,640,257 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,839,316 | 4,687,749 |
| 未払受託者報酬 | 2,279,593 | 2,135,855 |
| 未払委託者報酬 | 29,631,958 | 27,766,059 |
| 未払利息 | － | 189 |
| その他未払費用 | 68,321 | 64,018 |
| 流動負債計 | 34,819,188 | 34,653,870 |
| 負債の部合計 | 34,819,188 | 34,653,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,250,013,220 | 3,290,866,998 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 977,639,696 | 668,119,389 |
| 元本等合計 | 4,227,652,916 | 3,958,986,387 |
| 純資産の部合計 | 4,227,652,916 | 3,958,986,387 |
| 負債・純資産合計 | 4,262,472,104 | 3,993,640,257 |
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