損保ジャパン日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月14日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,376,214 | 65,124,555 |
| 親投資信託受益証券 | 3,928,264,043 | 3,341,074,072 |
| 流動資産計 | 3,993,640,257 | 3,406,198,627 |
| 資産の部合計 | 3,993,640,257 | 3,406,198,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,687,749 | 11,784,146 |
| 未払受託者報酬 | 2,135,855 | 1,872,432 |
| 未払委託者報酬 | 27,766,059 | 24,341,574 |
| 未払利息 | 189 | 149 |
| その他未払費用 | 64,018 | 252,713 |
| 流動負債計 | 34,653,870 | 38,251,014 |
| 負債の部合計 | 34,653,870 | 38,251,014 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,290,866,998 | 3,066,601,684 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 668,119,389 | 301,345,929 |
| 元本等合計 | 3,958,986,387 | 3,367,947,613 |
| 純資産の部合計 | 3,958,986,387 | 3,367,947,613 |
| 負債・純資産合計 | 3,993,640,257 | 3,406,198,627 |
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