損保ジャパン日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月14日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,124,555 | 79,867,203 |
| 親投資信託受益証券 | 3,341,074,072 | 3,877,684,299 |
| 流動資産計 | 3,406,198,627 | 3,957,551,502 |
| 資産の部合計 | 3,406,198,627 | 3,957,551,502 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,784,146 | 22,210,900 |
| 未払受託者報酬 | 1,872,432 | 2,143,192 |
| 未払委託者報酬 | 24,341,574 | 27,861,433 |
| 未払利息 | 149 | 181 |
| その他未払費用 | 252,713 | 289,271 |
| 流動負債計 | 38,251,014 | 52,504,977 |
| 負債の部合計 | 38,251,014 | 52,504,977 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,066,601,684 | 2,839,651,386 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 301,345,929 | 1,065,395,139 |
| 元本等合計 | 3,367,947,613 | 3,905,046,525 |
| 純資産の部合計 | 3,367,947,613 | 3,905,046,525 |
| 負債・純資産合計 | 3,406,198,627 | 3,957,551,502 |
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