損保ジャパン日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,867,203 | 61,128,380 |
| 親投資信託受益証券 | 3,877,684,299 | 3,671,413,005 |
| 流動資産計 | 3,957,551,502 | 3,732,541,385 |
| 資産の部合計 | 3,957,551,502 | 3,732,541,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,210,900 | 1,638,034 |
| 未払受託者報酬 | 2,143,192 | 1,944,368 |
| 未払委託者報酬 | 27,861,433 | 25,276,722 |
| 未払利息 | 181 | 184 |
| その他未払費用 | 289,271 | 263,671 |
| 流動負債計 | 52,504,977 | 29,122,979 |
| 負債の部合計 | 52,504,977 | 29,122,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,839,651,386 | 2,555,640,873 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,065,395,139 | 1,147,777,533 |
| 元本等合計 | 3,905,046,525 | 3,703,418,406 |
| 純資産の部合計 | 3,905,046,525 | 3,703,418,406 |
| 負債・純資産合計 | 3,957,551,502 | 3,732,541,385 |
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