損保ジャパン日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月15日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,376,214 | 73,625,811 |
| 親投資信託受益証券 | 3,928,264,043 | 4,076,755,653 |
| 流動資産計 | 3,993,640,257 | 4,150,381,464 |
| 資産の部合計 | 3,993,640,257 | 4,150,381,464 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,687,749 | 11,198,733 |
| 未払受託者報酬 | 2,135,855 | 2,196,608 |
| 未払委託者報酬 | 27,766,059 | 28,555,864 |
| 未払利息 | 189 | 177 |
| その他未払費用 | 64,018 | 74,984 |
| 流動負債計 | 34,653,870 | 42,026,366 |
| 負債の部合計 | 34,653,870 | 42,026,366 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,290,866,998 | 3,149,425,821 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 668,119,389 | 958,929,277 |
| 元本等合計 | 3,958,986,387 | 4,108,355,098 |
| 純資産の部合計 | 3,958,986,387 | 4,108,355,098 |
| 負債・純資産合計 | 3,993,640,257 | 4,150,381,464 |
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