損保ジャパン日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月14日 10:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,124,555 | 69,980,343 |
| 親投資信託受益証券 | 3,341,074,072 | 3,664,882,727 |
| 未収入金 | － | 18,760,000 |
| 流動資産計 | 3,406,198,627 | 3,753,623,070 |
| 資産の部合計 | 3,406,198,627 | 3,753,623,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,784,146 | 27,279,591 |
| 未払受託者報酬 | 1,872,432 | 1,897,500 |
| 未払委託者報酬 | 24,341,574 | 24,667,416 |
| 未払利息 | 149 | 159 |
| その他未払費用 | 252,713 | 256,102 |
| 流動負債計 | 38,251,014 | 54,100,768 |
| 負債の部合計 | 38,251,014 | 54,100,768 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,066,601,684 | 2,977,150,566 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 301,345,929 | 722,371,736 |
| 元本等合計 | 3,367,947,613 | 3,699,522,302 |
| 純資産の部合計 | 3,367,947,613 | 3,699,522,302 |
| 負債・純資産合計 | 3,406,198,627 | 3,753,623,070 |
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