損保ジャパン日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月14日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 79,867,203 | 73,667,129 |
| 親投資信託受益証券 | 3,877,684,299 | 3,587,107,775 |
| 流動資産計 | 3,957,551,502 | 3,660,774,904 |
| 資産の部合計 | 3,957,551,502 | 3,660,774,904 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,210,900 | 8,520,166 |
| 未払受託者報酬 | 2,143,192 | 2,050,112 |
| 未払委託者報酬 | 27,861,433 | 26,651,394 |
| 未払利息 | 181 | 161 |
| その他未払費用 | 289,271 | 276,705 |
| 流動負債計 | 52,504,977 | 37,498,538 |
| 負債の部合計 | 52,504,977 | 37,498,538 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,839,651,386 | 2,545,925,745 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,065,395,139 | 1,077,350,621 |
| 元本等合計 | 3,905,046,525 | 3,623,276,366 |
| 純資産の部合計 | 3,905,046,525 | 3,623,276,366 |
| 負債・純資産合計 | 3,957,551,502 | 3,660,774,904 |
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