損保ジャパン日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月14日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/07/16-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 68,822,044 |
| コール・ローン | 61,128,380 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,671,413,005 | 3,893,695,417 |
| 流動資産計 | 3,732,541,385 | 3,962,517,461 |
| 資産の部合計 | 3,732,541,385 | 3,962,517,461 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,638,034 | 862,833 |
| 未払受託者報酬 | 1,944,368 | 2,116,222 |
| 未払委託者報酬 | 25,276,722 | 27,510,781 |
| 未払利息 | 184 | － |
| その他未払費用 | 263,671 | 286,061 |
| 流動負債計 | 29,122,979 | 30,775,897 |
| 負債の部合計 | 29,122,979 | 30,775,897 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,555,640,873 | 2,621,113,759 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,147,777,533 | 1,310,627,805 |
| 元本等合計 | 3,703,418,406 | 3,931,741,564 |
| 純資産の部合計 | 3,703,418,406 | 3,931,741,564 |
| 負債・純資産合計 | 3,732,541,385 | 3,962,517,461 |
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