損保ジャパン日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月17日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/07/19-2024/07/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 104,677,932 | 114,630,499 |
| 親投資信託受益証券 | 4,696,103,194 | 5,324,029,832 |
| 流動資産計 | 4,800,781,126 | 5,438,660,331 |
| 資産の部合計 | 4,800,781,126 | 5,438,660,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,709,869 | 20,058,293 |
| 未払受託者報酬 | 2,406,879 | 2,858,286 |
| 未払委託者報酬 | 31,289,338 | 37,157,584 |
| その他未払費用 | 327,323 | 391,960 |
| 流動負債計 | 46,733,409 | 60,466,123 |
| 負債の部合計 | 46,733,409 | 60,466,123 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,677,071,106 | 2,721,835,484 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,076,976,611 | 2,656,358,724 |
| 元本等合計 | 4,754,047,717 | 5,378,194,208 |
| 純資産の部合計 | 4,754,047,717 | 5,378,194,208 |
| 負債・純資産合計 | 4,800,781,126 | 5,438,660,331 |
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