損保ジャパン日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月15日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/07/17-2025/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 111,744,911 | 114,759,378 |
| 親投資信託受益証券 | 6,155,913,190 | 5,720,416,170 |
| 未収利息 | 30 | 345 |
| 流動資産計 | 6,267,658,131 | 5,835,175,893 |
| 資産の部合計 | 6,267,658,131 | 5,835,175,893 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,133,732 | 14,265,051 |
| 未払受託者報酬 | 3,169,566 | 3,237,684 |
| 未払委託者報酬 | 41,204,281 | 42,089,807 |
| その他未払費用 | 361,036 | 281,617 |
| 流動負債計 | 51,868,615 | 59,874,159 |
| 負債の部合計 | 51,868,615 | 59,874,159 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,760,783,160 | 2,748,426,981 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,455,006,356 | 3,026,874,753 |
| 元本等合計 | 6,215,789,516 | 5,775,301,734 |
| 純資産の部合計 | 6,215,789,516 | 5,775,301,734 |
| 負債・純資産合計 | 6,267,658,131 | 5,835,175,893 |
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