損保ジャパン日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月14日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/07/16-2026/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 113,912,927 | 133,177,624 |
| 親投資信託受益証券 | 6,059,489,736 | 7,773,309,558 |
| 未収利息 | 1,092 | 2,189 |
| 流動資産計 | 6,173,403,755 | 7,906,489,371 |
| 資産の部合計 | 6,173,403,755 | 7,906,489,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,698,793 | 4,352,384 |
| 未払受託者報酬 | 3,204,431 | 3,800,216 |
| 未払委託者報酬 | 41,657,549 | 49,402,729 |
| その他未払費用 | 278,723 | 330,559 |
| 流動負債計 | 56,839,496 | 57,885,888 |
| 負債の部合計 | 56,839,496 | 57,885,888 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,774,078,414 | 2,701,541,231 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,342,485,845 | 5,147,062,252 |
| 元本等合計 | 6,116,564,259 | 7,848,603,483 |
| 純資産の部合計 | 6,116,564,259 | 7,848,603,483 |
| 負債・純資産合計 | 6,173,403,755 | 7,906,489,371 |
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