剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21期自 2019年7月17日至 2020年7月15日	第22期自 2020年7月16日至 2021年7月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△37,915,993	124,925,268
期首剰余金又は期首欠損金(△)	668,119,389	301,345,929
剰余金増加額又は欠損金減少額	93,139,168	153,155,197
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	93,139,168	153,155,197
剰余金減少額又は欠損金増加額	188,840,678	88,184,453
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	188,840,678	88,184,453
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	301,345,929	1,065,395,139

2021/10/14 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2021/10/14 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年7月15日現在	2021年7月15日現在
元本	2,198,401,614	2,015,881,497
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,956,774,542	2,838,029,491

注記表

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