剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第24期中間計算期間自 2022年7月16日至 2023年1月15日	第25期中間計算期間自 2023年7月19日至 2024年1月18日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	5,467,462	36,312,381
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,147,777,533	2,076,976,611
剰余金増加額又は欠損金減少額	99,872,120	294,563,247
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	99,872,120	294,563,247
剰余金減少額又は欠損金増加額	61,452,963	221,848,102
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,452,963	221,848,102
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,310,627,805	2,656,358,724

2024/04/17 9:05

#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年7月18日現在	2024年1月18日現在
元本	1,874,222,163	1,888,818,098
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,146,272,640	4,921,253,409

注記表

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