剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第26期中間計算期間自 2024年7月17日至 2025年1月16日	第27期中間計算期間自 2025年7月16日至 2026年1月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△40,442,234	71,803,912
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,455,006,356	3,342,485,845
剰余金増加額又は欠損金減少額	319,608,121	283,310,739
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	319,608,121	283,310,739
剰余金減少額又は欠損金増加額	372,073,493	311,952,676
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	372,073,493	311,952,676
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,026,874,753	5,147,062,252

2026/04/14 9:07

#2 中間注記表（連結）

2026/04/14 9:07

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2026/04/14 9:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年7月15日現在	2026年1月15日現在
元本	1,847,331,880	1,785,043,672
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,758,751,134	7,996,846,587

注記表

2026/04/14 9:07