MHAM日本バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月16日 10:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成20年5月27日-平成20年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月26日 | 2008年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,329,408 | 51,985,258 |
| 親投資信託受益証券 | 4,151,979,052 | 3,036,565,680 |
| 未収利息 | 810 | 395 |
| 流動資産合計 | 4,213,309,270 | 3,088,551,333 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,213,309,270 | 3,088,551,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,865,823 | 4,459,129 |
| 未払解約金 | 939,305 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,810,611 | 1,551,541 |
| 未払委託者報酬 | 27,159,014 | 23,273,130 |
| その他未払費用 | 113,101 | 96,907 |
| 流動負債合計 | 34,887,854 | 29,380,707 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 34,887,854 | 29,380,707 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,865,823,649 | 4,459,129,608 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -687,402,233 | -1,399,958,982 |
| 元本等合計 | 4,178,421,416 | 3,059,170,626 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,178,421,416 | 3,059,170,626 |
| 負債純資産合計 | 4,213,309,270 | 3,088,551,333 |
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