MHAM日本バランスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月25日 | 2009年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,985,258 | 49,637,552 |
| 親投資信託受益証券 | 3,036,565,680 | 2,992,599,635 |
| 未収利息 | 395 | 93 |
| 流動資産合計 | 3,088,551,333 | 3,042,237,280 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,088,551,333 | 3,042,237,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,459,129 | 6,449,929 |
| 未払解約金 | － | 3,415,769 |
| 未払受託者報酬 | 1,551,541 | 1,238,945 |
| 未払委託者報酬 | 23,273,130 | 18,584,096 |
| その他未払費用 | 96,907 | 77,377 |
| 流動負債合計 | 29,380,707 | 29,766,116 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,380,707 | 29,766,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,459,129,608 | 4,299,952,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,399,958,982 | -1,287,481,747 |
| 元本等合計 | 3,059,170,626 | 3,012,471,164 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,059,170,626 | 3,012,471,164 |
| 負債純資産合計 | 3,088,551,333 | 3,042,237,280 |
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