MHAM日本バランスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月25日 | 2009年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,637,552 | 71,276,001 |
| 親投資信託受益証券 | 2,992,599,635 | 2,822,471,511 |
| 未収利息 | 93 | 134 |
| 流動資産合計 | 3,042,237,280 | 2,893,747,646 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,042,237,280 | 2,893,747,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,449,929 | 6,106,377 |
| 未払解約金 | 3,415,769 | 22,978,354 |
| 未払受託者報酬 | 1,238,945 | 1,297,020 |
| 未払委託者報酬 | 18,584,096 | 19,455,190 |
| その他未払費用 | 77,377 | 80,995 |
| 流動負債合計 | 29,766,116 | 49,917,936 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,766,116 | 49,917,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,299,952,911 | 4,070,918,497 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,287,481,747 | -1,227,088,787 |
| 元本等合計 | 3,012,471,164 | 2,843,829,710 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,012,471,164 | 2,843,829,710 |
| 負債純資産合計 | 3,042,237,280 | 2,893,747,646 |
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