MHAM日本バランスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月25日 | 2010年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,276,001 | 46,721,504 |
| 親投資信託受益証券 | 2,822,471,511 | 2,732,484,529 |
| 未収利息 | 134 | 75 |
| 流動資産合計 | 2,893,747,646 | 2,779,206,108 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,893,747,646 | 2,779,206,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,106,377 | 5,789,907 |
| 未払解約金 | 22,978,354 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,297,020 | 1,221,122 |
| 未払委託者報酬 | 19,455,190 | 18,316,718 |
| その他未払費用 | 80,995 | 76,262 |
| 流動負債合計 | 49,917,936 | 25,404,009 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 49,917,936 | 25,404,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,070,918,497 | 3,859,938,177 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,227,088,787 | -1,106,136,078 |
| 元本等合計 | 2,843,829,710 | 2,753,802,099 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,843,829,710 | 2,753,802,099 |
| 負債純資産合計 | 2,893,747,646 | 2,779,206,108 |
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