MHAM日本バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月18日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成22年11月26日-平成23年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月25日 | 2011年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,109,064 | 40,709,629 |
| 親投資信託受益証券 | 2,567,155,134 | 2,228,827,035 |
| 未収利息 | 88 | 89 |
| 流動資産合計 | 2,614,264,286 | 2,269,536,753 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,614,264,286 | 2,269,536,753 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,603,961 | 4,731,886 |
| 未払解約金 | 364,292 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,121,689 | 1,036,128 |
| 未払委託者報酬 | 16,825,176 | 15,541,853 |
| その他未払費用 | 70,039 | 64,693 |
| 流動負債合計 | 21,985,157 | 21,374,560 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,985,157 | 21,374,560 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,603,961,374 | 3,154,591,116 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,011,682,245 | -906,428,923 |
| 元本等合計 | 2,592,279,129 | 2,248,162,193 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,592,279,129 | 2,248,162,193 |
| 負債純資産合計 | 2,614,264,286 | 2,269,536,753 |
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