MHAM日本バランスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月25日 | 2011年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,709,629 | 32,920,582 |
| 親投資信託受益証券 | 2,228,827,035 | 1,920,526,396 |
| 未収利息 | 89 | 72 |
| 流動資産合計 | 2,269,536,753 | 1,953,447,050 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,269,536,753 | 1,953,447,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,731,886 | 5,823,075 |
| 未払受託者報酬 | 1,036,128 | 888,048 |
| 未払委託者報酬 | 15,541,853 | 13,320,690 |
| その他未払費用 | 64,693 | 55,440 |
| 流動負債合計 | 21,374,560 | 20,087,253 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,374,560 | 20,087,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,154,591,116 | 2,911,537,909 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -906,428,923 | -978,178,112 |
| 元本等合計 | 2,248,162,193 | 1,933,359,797 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,248,162,193 | 1,933,359,797 |
| 負債純資産合計 | 2,269,536,753 | 1,953,447,050 |
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