MHAM日本バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月24日 11:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年11月26日-平成24年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月25日 | 2012年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,920,582 | 35,957,262 |
| 親投資信託受益証券 | 1,920,526,396 | 1,845,734,964 |
| 未収利息 | 72 | 78 |
| 流動資産合計 | 1,953,447,050 | 1,881,692,304 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,953,447,050 | 1,881,692,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,823,075 | 5,582,966 |
| 未払解約金 | － | 137,459 |
| 未払受託者報酬 | 888,048 | 822,641 |
| 未払委託者報酬 | 13,320,690 | 12,339,551 |
| その他未払費用 | 55,440 | 51,358 |
| 流動負債合計 | 20,087,253 | 18,933,975 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,087,253 | 18,933,975 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,911,537,909 | 2,791,483,066 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -978,178,112 | -928,724,737 |
| 元本等合計 | 1,933,359,797 | 1,862,758,329 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,933,359,797 | 1,862,758,329 |
| 負債純資産合計 | 1,953,447,050 | 1,881,692,304 |
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