MHAM日本バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月25日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年5月26日-平成24年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月25日 | 2012年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,957,262 | 48,002,076 |
| 親投資信託受益証券 | 1,845,734,964 | 1,800,667,272 |
| 未収利息 | 78 | 105 |
| 流動資産合計 | 1,881,692,304 | 1,848,669,453 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,881,692,304 | 1,848,669,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,582,966 | 5,315,303 |
| 未払解約金 | 137,459 | 3,016,555 |
| 未払受託者報酬 | 822,641 | 785,773 |
| 未払委託者報酬 | 12,339,551 | 11,786,578 |
| その他未払費用 | 51,358 | 49,047 |
| 流動負債合計 | 18,933,975 | 20,953,256 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,933,975 | 20,953,256 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,791,483,066 | 2,657,651,740 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -928,724,737 | -829,935,543 |
| 元本等合計 | 1,862,758,329 | 1,827,716,197 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,862,758,329 | 1,827,716,197 |
| 負債純資産合計 | 1,881,692,304 | 1,848,669,453 |
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