MHAM日本バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月25日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年5月28日-平成25年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月27日 | 2013年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,464,851 | 36,635,440 |
| 親投資信託受益証券 | 2,021,075,420 | 1,939,467,122 |
| 未収利息 | 71 | 50 |
| 流動資産合計 | 2,073,540,342 | 1,976,102,612 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,073,540,342 | 1,976,102,612 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,839,607 | 4,311,982 |
| 未払解約金 | 2,323,957 | 7,079,875 |
| 未払受託者報酬 | 836,124 | 826,638 |
| 未払委託者報酬 | 12,541,774 | 12,399,535 |
| その他未払費用 | 52,196 | 51,603 |
| 流動負債合計 | 20,593,658 | 24,669,633 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,593,658 | 24,669,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,419,803,931 | 2,155,991,279 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -366,857,247 | -204,558,300 |
| 元本等合計 | 2,052,946,684 | 1,951,432,979 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,052,946,684 | 1,951,432,979 |
| 負債純資産合計 | 2,073,540,342 | 1,976,102,612 |
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