MHAM日本バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月25日 | 2014年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,635,440 | 32,696,471 |
| 親投資信託受益証券 | 1,939,467,122 | 1,737,091,093 |
| 未収利息 | 50 | 44 |
| 流動資産計 | 1,976,102,612 | 1,769,787,608 |
| 資産の部合計 | 1,976,102,612 | 1,769,787,608 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,311,982 | 4,025,853 |
| 未払解約金 | 7,079,875 | － |
| 未払受託者報酬 | 826,638 | 774,936 |
| 未払委託者報酬 | 12,399,535 | 11,623,965 |
| その他未払費用 | 51,603 | 48,370 |
| 流動負債計 | 24,669,633 | 16,473,124 |
| 負債の部合計 | 24,669,633 | 16,473,124 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,155,991,279 | 2,012,926,655 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -204,558,300 | -259,612,171 |
| 元本等合計 | 1,951,432,979 | 1,753,314,484 |
| 純資産の部合計 | 1,951,432,979 | 1,753,314,484 |
| 負債・純資産合計 | 1,976,102,612 | 1,769,787,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
