MHAMモルガンプライム・インカムの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月16日 10:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成20年5月20日-平成20年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月19日 | 2008年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 81,755,017 | 11,547,388 |
| コール・ローン | 973,654,721 | 92,755,648 |
| 国債証券 | 455,572,844 | 1,485,833,056 |
| 特殊債券 | 489,956,800 | 218,974,392 |
| 社債券 | 507,554,154 | 247,787,690 |
| 派生商品評価勘定 | 17,312,061 | 156,341,824 |
| 未収入金 | 2,260,240 | 19,439,413 |
| 未収利息 | 15,442,681 | 15,654,592 |
| 前払金 | 13,111,077 | － |
| 前払費用 | 979,903 | 9,101,251 |
| その他未収収益 | 546,910 | 159,043 |
| 差入委託証拠金 | 8,305,785 | 5,383,744 |
| 流動資産合計 | 2,566,452,193 | 2,262,978,041 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,566,452,193 | 2,262,978,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 133,235,304 | 4,276,546 |
| 前受金 | － | 7,263,751 |
| 未払収益分配金 | 10,446,157 | 9,743,920 |
| 未払解約金 | 637,789 | － |
| 未払受託者報酬 | 678,208 | 613,847 |
| 未払委託者報酬 | 5,464,800 | 4,910,697 |
| その他未払費用 | 40,638 | 36,767 |
| 流動負債合計 | 150,502,896 | 26,845,528 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 150,502,896 | 26,845,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,611,539,355 | 2,435,980,053 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -195,590,058 | -199,847,540 |
| 元本等合計 | 2,415,949,297 | 2,236,132,513 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,415,949,297 | 2,236,132,513 |
| 負債純資産合計 | 2,566,452,193 | 2,262,978,041 |
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