有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年11月19日-平成21年5月18日)
- 【提出】
- 2009年8月18日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年11月19日-平成21年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年11月18日 | 2009年5月18日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 11,547,388 | 5,239,928 |
コール・ローン | 92,755,648 | 50,194,787 |
国債証券 | 1,485,833,056 | 1,565,376,838 |
特殊債券 | 218,974,392 | 225,444,269 |
社債券 | 247,787,690 | 137,097,475 |
派生商品評価勘定 | 156,341,824 | 61,763,302 |
未収入金 | 19,439,413 | 1,056,937 |
未収利息 | 15,654,592 | 10,362,592 |
前払金 | - | 2 |
前払費用 | 9,101,251 | 5,674,918 |
その他未収収益 | 159,043 | 362,660 |
差入委託証拠金 | 5,383,744 | - |
流動資産合計 | 2,262,978,041 | 2,062,573,708 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,262,978,041 | 2,062,573,708 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 4,276,546 | 1,013,850 |
前受金 | 7,263,751 | - |
未払収益分配金 | 9,743,920 | 8,801,768 |
未払解約金 | - | 947,132 |
未払受託者報酬 | 613,847 | 561,030 |
未払委託者報酬 | 4,910,697 | 6,989,055 |
その他未払費用 | 36,767 | 33,602 |
流動負債合計 | 26,845,528 | 18,346,437 |
固定負債 | | |
負債合計 | 26,845,528 | 18,346,437 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,435,980,053 | 2,200,442,130 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -199,847,540 | -156,214,859 |
元本等合計 | 2,236,132,513 | 2,044,227,271 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,236,132,513 | 2,044,227,271 |
負債純資産合計 | 2,262,978,041 | 2,062,573,708 |