有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年11月19日-平成21年5月18日)

【提出】
2009年8月18日 9:41
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年11月19日-平成21年5月18日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年11月18日2009年5月18日
資産の部
流動資産
預金11,547,3885,239,928
コール・ローン92,755,64850,194,787
国債証券1,485,833,0561,565,376,838
特殊債券218,974,392225,444,269
社債券247,787,690137,097,475
派生商品評価勘定156,341,82461,763,302
未収入金19,439,4131,056,937
未収利息15,654,59210,362,592
前払金2
前払費用9,101,2515,674,918
その他未収収益159,043362,660
差入委託証拠金5,383,744
流動資産合計2,262,978,0412,062,573,708
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,262,978,0412,062,573,708
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定4,276,5461,013,850
前受金7,263,751
未払収益分配金9,743,9208,801,768
未払解約金947,132
未払受託者報酬613,847561,030
未払委託者報酬4,910,6976,989,055
その他未払費用36,76733,602
流動負債合計26,845,52818,346,437
固定負債
負債合計26,845,52818,346,437
純資産の部
元本等
元本2,435,980,0532,200,442,130
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-199,847,540-156,214,859
元本等合計2,236,132,5132,044,227,271
評価・換算差額等
純資産合計2,236,132,5132,044,227,271
負債純資産合計2,262,978,0412,062,573,708