有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年11月19日-平成21年5月18日)
- 【提出】
- 2009年8月18日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年11月19日-平成21年5月18日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月18日 | 2009年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,547,388 | 5,239,928 |
| コール・ローン | 92,755,648 | 50,194,787 |
| 国債証券 | 1,485,833,056 | 1,565,376,838 |
| 特殊債券 | 218,974,392 | 225,444,269 |
| 社債券 | 247,787,690 | 137,097,475 |
| 派生商品評価勘定 | 156,341,824 | 61,763,302 |
| 未収入金 | 19,439,413 | 1,056,937 |
| 未収利息 | 15,654,592 | 10,362,592 |
| 前払金 | － | 2 |
| 前払費用 | 9,101,251 | 5,674,918 |
| その他未収収益 | 159,043 | 362,660 |
| 差入委託証拠金 | 5,383,744 | － |
| 流動資産合計 | 2,262,978,041 | 2,062,573,708 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,262,978,041 | 2,062,573,708 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,276,546 | 1,013,850 |
| 前受金 | 7,263,751 | － |
| 未払収益分配金 | 9,743,920 | 8,801,768 |
| 未払解約金 | － | 947,132 |
| 未払受託者報酬 | 613,847 | 561,030 |
| 未払委託者報酬 | 4,910,697 | 6,989,055 |
| その他未払費用 | 36,767 | 33,602 |
| 流動負債合計 | 26,845,528 | 18,346,437 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,845,528 | 18,346,437 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,435,980,053 | 2,200,442,130 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -199,847,540 | -156,214,859 |
| 元本等合計 | 2,236,132,513 | 2,044,227,271 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,236,132,513 | 2,044,227,271 |
| 負債純資産合計 | 2,262,978,041 | 2,062,573,708 |
