アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月26日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年10月28日-平成21年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月27日 | 2009年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,896,057 | 11,380,116 |
| 親投資信託受益証券 | 155,481,884 | 212,080,097 |
| 流動資産合計 | 165,377,941 | 223,460,213 |
| 資産合計 | 165,377,941 | 223,460,213 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 65,626 | 55,768 |
| 未払委託者報酬 | 932,757 | 792,774 |
| その他未払費用 | 10,449 | 8,865 |
| 流動負債合計 | 1,008,832 | 857,407 |
| 負債合計 | 1,008,832 | 857,407 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 252,685,723 | 280,243,375 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -88,316,614 | -57,640,569 |
| （分配準備積立金） | 32,571,970 | 31,059,737 |
| 元本等合計 | 164,369,109 | 222,602,806 |
| 純資産合計 | 164,369,109 | 222,602,806 |
| 負債純資産合計 | 165,377,941 | 223,460,213 |
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