アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月26日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年10月27日-平成22年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,380,116 | 11,423,950 |
| 親投資信託受益証券 | 212,080,097 | 202,233,214 |
| 未収利息 | － | 27 |
| 流動資産合計 | 223,460,213 | 213,657,191 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 223,460,213 | 213,657,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 154,158 |
| 未払受託者報酬 | 55,768 | 56,752 |
| 未払委託者報酬 | 792,774 | 806,737 |
| その他未払費用 | 8,865 | 9,029 |
| 流動負債合計 | 857,407 | 1,026,676 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 857,407 | 1,026,676 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 280,243,375 | 281,704,920 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -57,640,569 | -69,074,405 |
| （分配準備積立金） | 31,059,737 | 27,958,382 |
| 元本等合計 | 222,602,806 | 212,630,515 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 222,602,806 | 212,630,515 |
| 負債純資産合計 | 223,460,213 | 213,657,191 |
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