アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月26日 | 2011年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,423,950 | 9,797,491 |
| 親投資信託受益証券 | 202,233,214 | 175,860,317 |
| 未収入金 | － | 164,626 |
| 未収利息 | 27 | 18 |
| 流動資産合計 | 213,657,191 | 185,822,452 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 213,657,191 | 185,822,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 154,158 | 166,103 |
| 未払受託者報酬 | 56,752 | 51,835 |
| 未払委託者報酬 | 806,737 | 736,863 |
| その他未払費用 | 9,029 | 8,242 |
| 流動負債合計 | 1,026,676 | 963,043 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,026,676 | 963,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 281,704,920 | 257,055,455 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -69,074,405 | -72,196,046 |
| （分配準備積立金） | 27,958,382 | 23,168,321 |
| 元本等合計 | 212,630,515 | 184,859,409 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 212,630,515 | 184,859,409 |
| 負債純資産合計 | 213,657,191 | 185,822,452 |
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