アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月24日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年10月27日-平成25年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月26日 | 2013年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,686,776 | 10,820,062 |
| 親投資信託受益証券 | 176,657,990 | 188,989,358 |
| 未収入金 | － | 4,306,774 |
| 未収利息 | 18 | 18 |
| 流動資産合計 | 186,344,784 | 204,116,212 |
| 資産合計 | 186,344,784 | 204,116,212 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 181,289 |
| 未払解約金 | － | 4,362,030 |
| 未払受託者報酬 | 49,756 | 53,959 |
| 未払委託者報酬 | 707,398 | 767,095 |
| その他未払費用 | 4,826 | 5,237 |
| 流動負債合計 | 761,980 | 5,369,610 |
| 負債合計 | 761,980 | 5,369,610 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 246,845,047 | 181,289,228 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -61,262,243 | 17,457,374 |
| （分配準備積立金） | 20,623,192 | 30,098,302 |
| 元本等合計 | 185,582,804 | 198,746,602 |
| 純資産合計 | 185,582,804 | 198,746,602 |
| 負債純資産合計 | 186,344,784 | 204,116,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
