アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月27日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月28日 | 2014年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,820,062 | 7,964,763 |
| 親投資信託受益証券 | 188,989,358 | 142,585,795 |
| 未収入金 | 4,306,774 | － |
| 未収利息 | 18 | 10 |
| 流動資産計 | 204,116,212 | 150,550,568 |
| 資産の部合計 | 204,116,212 | 150,550,568 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 181,289 | 127,495 |
| 未払解約金 | 4,362,030 | － |
| 未払受託者報酬 | 53,959 | 42,276 |
| 未払委託者報酬 | 767,095 | 601,179 |
| その他未払費用 | 5,237 | 4,095 |
| 流動負債計 | 5,369,610 | 775,045 |
| 負債の部合計 | 5,369,610 | 775,045 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 181,289,228 | 127,495,366 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,457,374 | 22,280,157 |
| （分配準備積立金） | 30,098,302 | 29,785,786 |
| 元本等合計 | 198,746,602 | 149,775,523 |
| 純資産の部合計 | 198,746,602 | 149,775,523 |
| 負債・純資産合計 | 204,116,212 | 150,550,568 |
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