アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月27日 | 2015年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,964,763 | 7,299,777 |
| 親投資信託受益証券 | 142,585,795 | 135,790,316 |
| 未収利息 | 10 | 11 |
| 流動資産計 | 150,550,568 | 143,090,104 |
| 資産の部合計 | 150,550,568 | 143,090,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 127,495 | 102,590 |
| 未払受託者報酬 | 42,276 | 40,455 |
| 未払委託者報酬 | 601,179 | 575,360 |
| その他未払費用 | 4,095 | 3,910 |
| 流動負債計 | 775,045 | 722,315 |
| 負債の部合計 | 775,045 | 722,315 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 127,495,366 | 102,590,309 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,280,157 | 39,777,480 |
| （分配準備積立金） | 29,785,786 | 42,697,511 |
| 元本等合計 | 149,775,523 | 142,367,789 |
| 純資産の部合計 | 149,775,523 | 142,367,789 |
| 負債・純資産合計 | 150,550,568 | 143,090,104 |
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