アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,299,777 | 6,428,749 |
| 親投資信託受益証券 | 135,790,316 | 121,237,140 |
| 未収利息 | 11 | － |
| 流動資産計 | 143,090,104 | 127,665,889 |
| 資産の部合計 | 143,090,104 | 127,665,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 102,590 | 98,808 |
| 未払受託者報酬 | 40,455 | 33,669 |
| 未払委託者報酬 | 575,360 | 479,014 |
| 未払利息 | － | 7 |
| その他未払費用 | 3,910 | 3,242 |
| 流動負債計 | 722,315 | 614,740 |
| 負債の部合計 | 722,315 | 614,740 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 102,590,309 | 98,808,384 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,777,480 | 28,242,765 |
| （分配準備積立金） | 42,697,511 | 38,840,332 |
| 元本等合計 | 142,367,789 | 127,051,149 |
| 純資産の部合計 | 142,367,789 | 127,051,149 |
| 負債・純資産合計 | 143,090,104 | 127,665,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
