アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月26日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月26日 | 2017年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,428,749 | 7,170,102 |
| 親投資信託受益証券 | 121,237,140 | 130,213,461 |
| 流動資産計 | 127,665,889 | 137,383,563 |
| 資産の部合計 | 127,665,889 | 137,383,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 98,808 | 87,321 |
| 未払受託者報酬 | 33,669 | 35,788 |
| 未払委託者報酬 | 479,014 | 509,132 |
| 未払利息 | 7 | 9 |
| その他未払費用 | 3,242 | 3,448 |
| 流動負債計 | 614,740 | 635,698 |
| 負債の部合計 | 614,740 | 635,698 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 98,808,384 | 87,321,265 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,242,765 | 49,426,600 |
| （分配準備積立金） | 38,840,332 | 47,500,490 |
| 元本等合計 | 127,051,149 | 136,747,865 |
| 純資産の部合計 | 127,051,149 | 136,747,865 |
| 負債・純資産合計 | 127,665,889 | 137,383,563 |
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