アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月27日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月28日 | 2015年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,964,763 | 8,487,090 |
| 親投資信託受益証券 | 142,585,795 | 149,984,564 |
| 未収利息 | 10 | 11 |
| 流動資産計 | 150,550,568 | 158,471,665 |
| 資産の部合計 | 150,550,568 | 158,471,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 127,495 | － |
| 未払受託者報酬 | 42,276 | 41,342 |
| 未払委託者報酬 | 601,179 | 587,956 |
| その他未払費用 | 4,095 | 3,994 |
| 流動負債計 | 775,045 | 633,292 |
| 負債の部合計 | 775,045 | 633,292 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 127,495,366 | 110,874,046 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,280,157 | 46,964,327 |
| （分配準備積立金） | 29,785,786 | 24,771,951 |
| 元本等合計 | 149,775,523 | 157,838,373 |
| 純資産の部合計 | 149,775,523 | 157,838,373 |
| 負債・純資産合計 | 150,550,568 | 158,471,665 |
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