アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月28日 | 2015年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,964,763 | 8,487,090 |
| 親投資信託受益証券 | 142,585,795 | 149,984,564 |
| 未収利息 | 10 | 11 |
| 流動資産計 | 150,550,568 | 158,471,665 |
| 資産の部合計 | 150,550,568 | 158,471,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 127,495 | － |
| 未払受託者報酬 | 42,276 | 41,342 |
| 未払委託者報酬 | 601,179 | 587,956 |
| その他未払費用 | 4,095 | 3,994 |
| 流動負債計 | 775,045 | 633,292 |
| 負債の部合計 | 775,045 | 633,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,495,366 | 110,874,046 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,280,157 | 46,964,327 |
| （分配準備積立金） | 29,785,786 | 24,771,951 |
| 元本等合計 | 149,775,523 | 157,838,373 |
| 純資産の部合計 | 149,775,523 | 157,838,373 |
| 負債・純資産合計 | 150,550,568 | 158,471,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
